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武夷山市立医院2017年度财务(会计)报表
[发布时间] 2018/1/17    [浏览次数]
  
资产负债表
会医01表
编制单位:武夷山市立医院 2017年12月31日 金额单位:元
资产 行次 期末余额 年初数 负债及净资产 行次 期末余额 年初数
流动资产: 1     流动负债: 30    
货币资金 2 49917652.95 56122631.49 短期借款 31 22200000.00 42200000.00
短期投资 3 应缴款项 32
财政应返还额度 4 应付票据 33
应收在院病人医疗款 5 496149.98 584412.99 应付账款 34 23011466.41 31070874.94
应收医疗款 6 22960219.71 29882623.58 预收医疗款 35 46469183.91 39764277.06
其他应收款 7 29513755.79 28417369.11 应付职工薪酬 36 12339874.66 8890200.33
减:坏账准备 8 1574219.26 1748999.78 应付福利费 37
预付账款 9 14161717.00 14000317.00 应付社会保障费 38 3586928.10 2698387.86
存货 10 8258839.28 14221981.91 应交税费 39
待摊费用 11 106000.00 其他应付款 40 1215979, 9.03 11412154.33
一年内到期的长期债权投 12   预提费用 41
流动资产合计 13 123734115.45 141586336.30 一年内到期的长期负债 42    
非流动资产: 14     流动负债合计 43 119767252.11 136035894.52
长期投资 15 20000.00 20000.00 非流动负债: 44
固定资产 16 178100621.53 92316416.21 长期借款 45 86361657.01 109273856.90
固定资产原价 17 298651856.28 189055975.23 长期应付款 46
减:累计折旧 18 120551234.75 96739559.02 非流动性负债合计 47 86361657.01 109273856.90
在建工程 19 116992917.51 203141426.90 负债合计 48 206128909.12 245309751.42
固定资产清理 20 净资产: 49  
无形资产 21 3574917.67 3288497.69 事业基金 50 86143189.73 84181350.70
无形资产原价 22 4866000.00 4148600.00 专用基金 51 5274654.88 5570716.35
减:累计摊销 23 1291082.33 860102.31 待冲基金 52 122740523.78 97974477.80
长期待摊费用 24 财政补助结转(余) 53 3803652.60 9485520.78
待处理财产损溢 25 2319367.85 2319367.85 科教项目结转(余) 54 651009.90 150227.90
非流动资产合计 26 301007824.56 301085708.65 本期结余 55
  27     未弥补亏损 56
  28     净资产合计 57 218613030.89 197362293.53
资产总计 29 424741940.01 442672044.95 负债和净资产总计 58 424741940.01 442672044.95
单位负责人:邱长胜   财务主管: 刘俊利 复核: 刘俊利 制表:林媛
收入费用总表
会医02表
制表单位:武夷山市立医院 2017年12月31日 单位:元
本月数   本年累计数
一、医疗收入 17813653.98 242575209.03
加:财政基本补助收入 120000.00 6697671.00
减:医疗业务成本 24925417.85 234474018.07
减:管理费用 2461398.10 15075013.73
二、医疗结余 -9453161.97 -276151.77
加:其他收入 301386.15 4295404.11
减:其他支出 491836.42 749520.62
三、本期结余 -9643612.24 3269731.72
减:财政基本补助结转    
四、结转入结余分配     3269731.72
加:年初未弥补亏损    
加:事业基金弥补亏损    
减:提取职工福利基金     1307892.69
转入事业基金     1961839.03
年末未弥补亏损    
五、本期财政项目补助结转(余) -9410221.00 -5681868.18
财政项目补助收入   27852996.87
减:财政项目补助支出 9410221.00 33534865.05
六、本期科教项目结转(余) -88489.00 500782.00
科教项目收入   682800.00
减:科教项目支出 88489.00 182018.00
单位负责人:邱长胜 财务主管:刘俊利 复核:刘俊利 制表:林媛
医疗收入费用明细表
会医02表附表1
编制单位:武夷山市立医院 2017年12月31日 金额单位:元
本月数 本年累计数 项目 本月数 本年累计数 比重%
医疗收入 17813653.98 242575209.03 医疗成本 27386815.95 249549031.80  
1.门诊收入 6807331.31 96641534.90 (一)按性质分类        
其中:挂号收入 4.50 61.00 1.人员经费 14874412.26 86689751.29 34.74
诊察收入 585776.00 7454099.50 2.卫生材料费 4299615.10 52606303.32 21.08
检查收入 1269614.36 15171873.08 3.药品费 3637255.75 68405379.62 27.41
化验收入 989693.15 12107776.80 4.固定资产折旧费 1807012.68 19490304.59 7.81
治疗收入 989544.46 11052432.62 5.无形资产摊销费 40550.00 430980.02 0.17
手术收入 298123.91 3439173.39 6.提取医疗风险基金    
卫生材料收入 241541.05 2975533.66 7.其他分类 2727970.16 21926312.96 8.79
药品收入 2327487.88 43398396.40 (二)按功能分类        
其中:西药收入 2095370.61 38508579.20 1.医疗业务成本 24925417.85 234474018.07  
中草药收入 133313.33 1466323.69 其中:临床服务成本 10240725.36 63144909.26  
中成药收入 98803.94 3423493.51 医疗技术成本 10577927.92 134925073.03  
药事服务费收入   医疗辅助成本 4106764.57 36404035.78  
其他门诊收入 105546.00 1042188.45 2.管理费用 2461398.10 15075013.73  
2.住院收入 11006322.67 145933674.13          
其中:床位收入 657179.75 8230758.75          
诊察收入 156960.00 1946730.00          
检查收入 1850440.69 21204911.32          
化验收入 1885514.10 22760383.80          
治疗收入 1025629.10 12026295.46          
手术收入 1110904.62 14126885.40          
护理收入 468726.50 5733157.00          
卫生材料收入 1976249.72 28848114.58          
药品收入 1800309.59 29839872.92          
其中:西药收入 1775795.53 29112197.00          
中草药收入 10066.33 82130.76          
中成药收入 14447.73 645545.16          
药事服务费收入            
其他住院收入 74408.60 1216564.90          
单位负责人:邱长胜 财务主管: 刘俊利   复核: 刘俊利 制表:林媛
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